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佳營：公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度

鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:佳營電子股份有限公司。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

土地銀行信貸利率 信貸利率最低 信貸利率試算表 excel6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依證櫃監字第1040020391號函要求辦理公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

期初餘額 48,850 46,208 45,389

現金流入 145,930 22,080 12,936

現金流出 (298,572) (52,899) (115,886)

預計調度前資金缺口玉山小額信貸 小額借款 小額信貸條件 (103,792) 15,389 (57,561)

股東往來 150,000 30,000 100,000

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 46,208 45,389 42,439

截至104/8/31股東往來餘額0元。

截至104/9/15銀行借款餘額585,826仟元，可動用額度餘額0元。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/佳營-公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度-094228659.html

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